議案第2号

収　支　計　算　書

平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで

(1)収入の部

（単位：円）

勘　定　科　目
当初予算
補正額
補正予算額
(A)
決算額
(B)
差引増減
(B)-(A)
備　考
大　科　目
中　科　目
小　科　目
基本財産
運用収入
基本財産
運用収入
基本財産
運用収入
88,000
28,000
116,000
116,421
421
 
事業収入
事業収入
 　
145,606,000
11,871,000
157,477,000
165,309,300
7,832,300
 
使用料収入
85,989,000
11,971,000
97,960,000
105,796,569
7,836,569
 
事務室賃貸収入
58,717,000
90,000
58,807,000
58,807,320
320
 
事業収入
900,000
△ 190,000
710,000
705,411
△ 4,589
 
補助金等収入
    
145,607,000
△ 19,038,000
126,569,000
126,568,000
△ 1,000
 
石　川　県
補助金収入
  
143,357,000
△ 17,981,000
125,376,000
125,376,000
0
  
運営費補助金
137,957,000
△ 17,981,000
119,976,000
119,976,000
0

 
事業費補助金
5,400,000
0
5,400,000
5,400,000
0
  
国　　　　庫
補助金収入
事業費補助金
2,250,000
△ 1,057,000
1,193,000
1,192,000
△ 1,000
 
負担金収入
負担金収入
共益費負担金
30,013,000
△ 776,000
29,237,000
29,275,303
38,303
　
雑　収　入
雑　収　入
 　
4,001,000
318,000
4,319,000
5,095,123
776,123
 
受取利息
1,000
35,000
36,000
78,715
42,715
 
雑　収　入
4,000,000
283,000
4,283,000
5,016,408
733,408
　
委託料収入
委託料収入
委託料収入
5,440,000
0
5,440,000
5,440,000
0
  
当　　期　　収　　入　　合　　計
330,755,000
△ 7,597,000
323,158,000
331,804,147
8,646,147
 
前　期　繰　越　収　支　差　額
1,749,771
0
1,749,771
1,749,771
0
  
収　　　　入　　　　合　　　　計
332,504,771
△ 7,597,000
324,907,771
333,553,918
8,646,147
 


(2)支出の部

（単位：円）

勘　定　科　目
当初予算
補正額
補正予算額
(A)
決算額
(B)
差引増減
(B)-(A)
備　考
大　科　目
中　科　目
小　科　目
運　営　費

 
　
　
316,765,000
△ 6,350,000
310,415,000
319,031,733
8,616,733
 
人　件　費
 　
36,633,000
△ 3,066,000
33,567,000
33,918,743
351,743
 
給料手当
33,071,000
△ 3,012,000
30,059,000
30,114,651
55,651
 
福利厚生費
3,562,000
△ 54,000
3,508,000
3,804,092
296,092
 
管　理　費
　
107,957,000
△ 1,724,000
106,233,000
114,475,774
8,242,774
 
旅費交通費
800,000
△ 400,000
400,000
174,860
△ 225,140

 
消耗品費
5,336,000
0
5,336,000
4,715,987
△ 620,013
 
会　議　費
439,000
△ 139,000
300,000
13,860
△ 286,140
 
光熱水費
30,503,000
744,000
31,247,000
31,276,283
29,283
 
通信運搬費
642,000
△ 5,000
637,000
646,622
9,622
 
賃　借　料
5,533,000
△ 169,000
5,364,000
4,892,930
△ 471,070
 
保　険　料
2,156,000
292,000
2,448,000
2,451,360
3,360
 
委　託　料
46,503,000
△ 849,000
45,654,000
45,486,126
△ 167,874
 
修　繕　費
3,500,000
△ 111,000
3,389,000
12,928,964
9,539,964
 
負　担　金
1,046,000
△ 306,000
740,000
715,672
△ 24,328
 
諸手数料
72,000
118,000
190,000
182,555
△ 7,445
 
租税公課
10,377,000
△ 268,000
10,109,000
10,616,500
507,500
 
雑　　　費
1,050,000
△ 631,000
419,000
374,055
△ 44,945
 
高度化資金
償　還　金
高度化資金
償　還　金
74,944,000
0
74,944,000
74,944,000
0
  
借入金元金
返　済　金
借入金元金
返　済　金
89,466,000
0
89,466,000
89,466,000
0
  
借入金利息
支　出　金
借入金利息
支　出　金
7,765,000
△ 1,560,000
6,205,000
6,227,216
22,216
 

 

（単位：円）

勘　　　定　　　科　　　目
当初予算
補正額
補正予算額
（Ａ）
決算額
（Ｂ）
差引増減
（Ｂ）−（Ａ）
備　　考
大　科　目
中　科　目
小　科　目
事　業　費
  
13,990,000
△ 1,247,000
12,743,000
12,755,728
12,728
 
人材養成事業
1,500,000
△ 549,000
951,000
951,994
994
 
謝　　　　金
900,000
△ 300,000
600,000
600,000
0
  
旅費交通費
150,000
△ 74,000
76,000
75,880
△ 120
 
印刷製本費
90,000
2,000
92,000
92,400
400
 
広告宣伝費
170,000
△ 117,000
53,000
52,920
△ 80
 
会　議　費
0
10,000
10,000
10,794
794
 
通信運搬費
190,000
△ 70,000
120,000
120,000
0
  
需要開拓事業
  
12,490,000
△ 698,000
11,792,000
11,803,734
11,734  
謝　　　　金
0
90,000
90,000
90,000
0
 
賃　　　　金
2,600,000
0
2,600,000
2,600,000
0
  
旅費交通費
520,000
△ 463,000
57,000
56,980
△ 20
 
印刷製本費
1,450,000
△ 19,000
1,431,000
1,430,625
△ 375
 
会場整備費
1,450,000
340,000
1,790,000
1,799,998
9,998
 
消 耗 品 費
1,730,000
△ 105,000
1,625,000
1,625,406
406
 
通信運搬費
2,400,000
△ 281,000
2,119,000
2,120,920
1,920
 
賃　 借 　料
1,060,000
△ 52,000
1,008,000
1,008,000
0
  
役　 務 　費
355,000
69,000
424,000
423,795
△ 205
 
修　 繕 　費
50,000
△ 50,000
0
0
0
  
保　 険 　料
255,000
△ 27,000
228,000
227,980
△ 20
 
租 税 公 課
70,000
△ 29,000
41,000
40,900
△ 100
 
教　材　費
0
36,000
36,000
36,130
130
  
委託販売経費
550,000
△ 207,000
343,000
343,000
0
  
当　　期　　支　　出　　合　　計
330,755,000
△ 7,597,000
323,158,000
331,787,461
8,629,461
 
当　　期　　収　　支　　差　　額
0
0
0
16,686
16,686
 
次　期　繰　越　収　支　差　額
1,749,771
0
1,749,771
1,766,457
16,686